基金全稱 | 南方優選價值股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 南方優選價值 |
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基金代碼 | 202011(前端)、202012(後端) | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 股票型 | 投資風格 | 傳統開放式基金 |
發行日期 | 2008年05月12日 | 成立日期 | 2008年06月18日 |
成立規模 | 11.398億份 | 資產規模 | 18.25億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 南方基金 | 基金託管人 | 工商銀行 |
基金經理人 | 談建強 | 成立來分紅 | 每份累計0.52元(5次) |
管理費率 | 1.50%(每年) | 託管費率 | 0.25%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 2.00%(前端) |
最高申購費率 | 2.00%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
本基金爲股票型基金,在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,採用自下而上優選的模式,投資於資產價值有保障、並且具備價值釋放條件(盈利能力持續穩定或處於經營反轉)的上市公司,實現基金資產的長期、穩定增值。
本基金遵循價值投資的投資理念,通過深入的調查研究,挖掘上市公司的價值,尋求具備本基金所界定的"價值投資"條件的證券,採取適度的風險收益配比原則,通過科學的組合投資,降低投資風險,以長期投資爲主,實現基金資產的長期、穩定增值。
本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具,包括投資於國內依法公開發行、上市的股票和債券以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
(一)資產配置策略 本基金管理人將綜合運用定量分析和定性分析手段,對證券市場當期的系統性風險以及可預見的未來時期內各大類資產的預期風險和預期收益率進行分析評估,並據此制定本基金在股票、債券、現金等資產之間的配置比例、調整原則和調整範圍,定期或不定期地進行調整,以達到規避風險及提高收益的目的。 (二)股票投資策略 本基金的股票投資主要採用"自下而上"的策略,比較上市公司的現有賬面資產價值與股票投資價值(調整後P/B,同時考慮ROE指標),在此基礎上優選未來價值能夠釋放(盈利能力持續穩定或處於經營反轉,未來兩年盈利增長高於GDP增長)的上市公司作爲主要投資對象。本基金同時結合"自上而下"的行業分析,根據對宏觀經濟運行、上下遊行業運行態勢與利益分配的觀察來確定優勢或景氣行業,以發現能夠改變個股未來價值釋放能力的系統性條件,從而以最低的組合風險優選並確定最優質的股票組合。 (三)債券投資策略 本基金可投資的債券品種包括國債、金融債和企業債(包括可轉換債)等。本基金將在研判利率走勢的基礎上做出最佳的資產配置及風險控制。在選擇債券品種時,本基金重點分析債券發行人的債信品質,包括髮行機構以及保證機構的償債能力、財務結構與安全性,並根據對不同期限品種的研究,構造收益率曲線,採用久期模型構造最佳債券期限組合,降低利率風險;對可轉債的投資,結合對股票走勢的判斷,發現其套利機會。 (四)權證投資策略 本基金在進行權證投資時,將通過對權證標的證券基本面的研究,並結合權證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:槓桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空保護性的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。 本公司將充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特徵,通過資產配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩定的當期收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多爲12次,全年分配比例不得低於年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配; 4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後,纔可進行當年收益分配; 5、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值; 6、每一基金份額享有同等分配權; 7、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
80%×滬深300指數+20%×上證國債指數
本基金爲股票型基金,屬於較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種,其預期風險和收益水平高於混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。
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