序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 6,540,188,301.47 | 8,275,261,228.93 | 8,212,631,213.38 | 6,018,152,530.88 |
2 | 銀行存款 | 995,117,330.94 | 199,818,001.82 | 22,426,175.28 | 1,003,973,831.52 |
3 | 結算備付金 | 3,584,730.43 | 16,453,523.00 | 1,107,367.19 | 7,398,400.71 |
4 | 存出保證金 | 2,175,018.76 | 2,023,684.45 | 1,198,651.83 | 1,874,266.85 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 3,401,287,932.35 | 6,309,333,842.87 | 6,501,132,636.44 | 3,176,124,645.77 |
7 | 債券投資價值 | 2,112,276,571.80 | 1,729,515,500.00 | 1,650,264,455.40 | 1,805,187,978.30 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 25,141,828.78 | 17,895,997.13 | 32,123,793.47 | 22,991,286.13 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 1,365,021.36 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 604,888.41 | 220,679.66 | 3,013,112.41 | 602,121.60 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 6,540,188,301.47 | 8,275,261,228.93 | 8,212,631,213.38 | 6,018,152,530.88 |
19 | 負債合計 | 19,472,745.21 | 26,693,876.96 | 36,641,297.18 | 13,209,606.50 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 4,213,373.75 | 未公佈 | 10,429,758.84 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 2,470,898.69 | 11,723,644.93 | 13,248,340.01 | 2,075,691.56 |
26 | 應付管理人報酬 | 8,250,018.66 | 10,459,488.67 | 9,740,174.40 | 8,060,372.73 |
27 | 應付託管費 | 1,375,003.10 | 1,743,248.13 | 1,623,362.40 | 1,343,395.45 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 2,165,454.55 | 1,887,893.01 | 1,039,332.39 | 1,368,997.60 |
30 | 應交稅費 | 23,280.00 | 23,280.00 | 23,280.00 | 20,208.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 974,716.46 | 856,322.22 | 537,049.14 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 9,912,992,454.29 | 10,375,572,982.41 | 11,472,328,381.71 | 12,211,279,058.77 |
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