基金全稱 | 博時價值增長貳號證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時價值增長二號 |
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基金代碼 | 050201(前端)、051201(後端) | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 混合型 | 投資風格 | 傳統開放式基金 |
發行日期 | 2006年09月04日 | 成立日期 | 2006年09月27日 |
成立規模 | 16.928億份 | 資產規模 | 72.86億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 博時基金 | 基金託管人 | 建設銀行 |
基金經理人 | 溫宇峯 | 成立來分紅 | 每份累計1.46元(2次) |
管理費率 | 1.50%(每年) | 託管費率 | 0.25%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 2.00%(前端) |
最高申購費率 | 2.00%(前端) | 最高贖回費率 | 0.80%(前端) |
在力爭使基金份額淨值高於價值增長線水平的前提下,本基金在多層次複合投資策略的投資結構基礎上,採取低風險適度收益配比原則,以長期投資爲主,保持基金資產良好的流動性,謀求基金資產的長期穩定增長。
做投資價值發現者。 本基金認爲,具有持續的現金收益和良好增長前景的上市公司,最終將得到投資人的認可並會在股價上得到體現。本基金力求在強化投資研究的基礎上,長期堅持對股票進行質地分析和現金流分析,發現具有投資價值的上市公司。同時,本基金致力於通過專業化投資方法將中國經濟長期增長的潛力最大地轉化爲投資 人的安全收益。
本基金的投資範圍僅限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但本基金不會使用財務槓桿放大金融衍生產品的作用。
1、資產配置層面 根據本基金的投資理念和風險管理方針,基金將通過戰略資產配置和戰術資產配置決策來確定投資組合中股票、債券和現金的比例。長期內,本基金將基於以宏觀經濟分析爲重點的資產類別收益風險預測框架來調整資產配置。短期內,本基金將基於經濟結構調整過程中政策、法規的相關變化,通過時機把握來調整資產配置。待股票指數期貨推出後,本基金計劃使用該衍生產品進行組合保險。 2、股票組合層面 本基金以全市場A股流通股加權指數作爲市場基準指數,使用行業/風格結構來構建股票組合,並以單個行業/風格的市場基準指數權重作爲考慮的出發點;爲增強股票組合的預期收益,本基金將通過自上而下和自下而上相結合的分析方法來確定股票組合中單個行業或風格偏離其市場基準指數權重的比例;爲控制股票組合與市場基準指數的跟蹤誤差,本基金將對單個行業或風格組合偏離其市場基準指數權重的程度進行限制。 3、股票選擇層面 本基金將以A股市場具有良好流動性的上市股票作爲選股範圍,依據劃分高質量、價值型和成長型的標準,通過估值比較、質量比較和增長比較三個層次的框架篩選出高質量的價值型公司和高質量的成長型公司,再基於競爭能力、估值比較和市場趨勢等因素主動確定最終選擇。 在債券投資方面,本基金可投資的債券品種包括國債、金融債和企業債(包括可轉換債)等。本基金將在研判利率期限結構變化的基礎上做出最佳的資產配置及風險控制。在選擇國債品種中,本基金重點分析國債品種所蘊涵的利率風險、流動性風險並且關注投資者結構,根據利率預測模型構造最佳期限結構的國債組合;在選擇金融債、企業債品種時,本基金重點分析債券的市場風險以及發行人的資信品質,資信品質主要考察發行機構及擔保機構的財務結構安全性、歷史違約/擔保紀錄等。可轉債的投資則結合債券和股票走勢的判斷,捕捉其套利機會。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值; 3、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉爲基金份額。 4、本基金收益分配方式分爲兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;分紅方式最終以註冊登記機構確認的分紅方式爲準; 5、基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配; 6、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配; 7、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低於可分配收益的60%;但若基金合同生效不滿3 個月則可不進行收益分配; 8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
70%×滬深300指數收益率+30%×中國債券總指數收益率
本基金屬於證券投資基金中的中等風險品種,以在風險約束下期望收益最大化爲核心,在收益結構上追求下跌風險有下界、上漲收益無上界的目標,其長期投資的單位風險下收益(夏普率)大於股票、小於國債。
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