序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -1,308,322,051.42 | 3,707,772,591.71 | 2,699,888,451.75 | -6,328,254,932.37 |
2 | 利息收入 | 30,393,884.58 | 64,851,197.26 | 31,224,459.32 | 98,628,999.97 |
3 | 存款利息收入 | 2,722,392.03 | 3,954,650.58 | 1,211,789.30 | 9,796,119.43 |
4 | 債券利息收入 | 27,671,492.55 | 60,896,546.68 | 30,012,670.02 | 88,832,880.54 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 491,022,809.70 | 1,171,758,854.00 | -130,398,391.00 | -5,228,624,466.00 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | -177,187.70 | 19,250,284.67 | 23,716,320.47 | 5,302,001.51 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 24,723,094.87 | 49,414,744.66 | 37,571,714.20 | 50,629,899.04 |
15 | 公允價值變動收益 | -1,829,933,451.00 | 2,469,777,658.00 | 2,798,605,177.00 | -1,202,847,404.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 4,587,937.52 |
18 | 費用 | 75,986,427.01 | 154,440,101.43 | 68,760,013.23 | 276,008,915.51 |
19 | 管理人報酬 | 54,507,033.99 | 114,669,934.25 | 52,208,952.32 | 137,615,601.09 |
20 | 託管費 | 9,084,505.69 | 19,111,655.73 | 8,701,492.03 | 22,935,933.54 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 12,151,716.02 | 19,512,868.86 | 7,599,585.97 | 109,692,341.80 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 652,659.42 | 1,696.64 | 5,244,767.34 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 652,659.42 | 1,696.64 | 5,244,767.34 |
25 | 其他費用 | 243,171.31 | 492,983.17 | 248,286.27 | 520,271.76 |
26 | 利潤總額 | -1,384,308,478.43 | 3,553,332,490.28 | 2,631,128,438.52 | -6,604,263,847.88 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -1,384,308,478.43 | 3,553,332,490.28 | 2,631,128,438.52 | -6,604,263,847.88 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,384,308,478.43 | 3,553,332,490.28 | 2,631,128,438.52 | -6,604,263,847.88 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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