股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	三一重工	600031	571,895,299.52	9.06
2	保利地產	600048	429,760,000.00	6.81
3	萬 科Ａ	000002	304,150,000.00	4.82
4	金地集團	600383	227,465,000.00	3.60
5	上海汽車	600104	143,105,111.55	2.27
6	華夏銀行	600015	102,979,853.30	1.63
7	永輝超市	601933	79,200,856.00	1.25
8	華僑城Ａ	000069	73,950,000.00	1.17
9	深發展Ａ	000001	72,359,260.32	1.15
10	中工國際	002051	66,637,060.02	1.06

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	保利地產	600048	419,100,000.00	6.39
2	三一重工	600031	332,509,078.44	5.07
3	萬 科Ａ	000002	287,700,000.00	4.39
4	東方電氣	600875	270,842,915.80	4.13
5	南方航空	600029	220,058,021.24	3.35
6	金地集團	600383	216,300,000.00	3.30
7	中國國航	601111	210,697,513.20	3.21
8	中金黃金	600489	166,589,838.96	2.54
9	東方航空	600115	144,100,841.92	2.20
10	平高電氣	600312	110,402,550.21	1.68

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國聯通	600050	542,349,100.72	7.71
2	保利地產	600048	235,085,469.60	3.34
3	華夏銀行	600015	216,772,545.60	3.08
4	三一重工	600031	214,191,392.80	3.04
5	萬 科Ａ	000002	169,293,474.00	2.41
6	金地集團	600383	150,869,319.48	2.14
7	南方航空	600029	106,342,573.68	1.51
8	羅萊家紡	002293	97,485,453.60	1.38
9	蘇寧電器	002024	91,027,993.89	1.29
10	東方電氣	600875	82,909,281.60	1.18

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國聯通	600050	563,056,051.22	8.63
2	華夏銀行	600015	155,680,000.00	2.39
3	興業銀行	601166	94,423,000.00	1.45
4	三一重工	600031	82,215,000.00	1.26
5	羅萊家紡	002293	70,365,142.80	1.08
6	青島海爾	600690	66,803,415.10	1.02
7	蘇寧電器	002024	64,979,281.80	1.00
8	中國平安	601318	61,476,817.05	0.94
9	用友軟件	600588	55,359,071.04	0.85
10	華僑城Ａ	000069	55,000,000.00	0.84

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國聯通	600050	626,612,333.52	8.25
2	華夏銀行	600015	222,878,007.60	2.93
3	北京銀行	601169	181,653,353.20	2.39
4	中國太保	601601	121,495,815.00	1.60
5	寧波銀行	002142	104,015,120.00	1.37
6	三一重工	600031	101,730,000.00	1.34
7	中國人壽	601628	99,808,843.52	1.31
8	信達地產	600657	89,760,000.00	1.18
9	中國平安	601318	87,189,530.40	1.15
10	蘭花科創	600123	86,327,936.00	1.14