序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 11,374,687,401.81 | 15,067,311,755.36 | 14,244,124,569.94 | 9,525,857,737.62 |
2 | 銀行存款 | 626,938,882.94 | 736,763,331.56 | 751,059,927.48 | 694,648,815.54 |
3 | 結算備付金 | 4,915,276.39 | 598,129.19 | 6,478,483.63 | 0.00 |
4 | 存出保證金 | 614,117.75 | 2,377,445.71 | 1,194,235.50 | 1,115,119.88 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 10,576,968,598.35 | 14,227,203,198.36 | 13,368,109,464.22 | 8,825,333,514.16 |
7 | 債券投資價值 | 51,894,934.00 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 73,775,614.49 | 78,523,025.75 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 148,780.54 | 163,312.87 | 149,647.63 | 147,291.29 |
14 | 應收股利 | 5,181,418.86 | 未公佈 | 3,626,948.33 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 108,025,392.98 | 26,430,723.18 | 34,982,837.40 | 4,612,996.75 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 11,374,687,401.81 | 15,067,311,755.36 | 14,244,124,569.94 | 9,525,857,737.62 |
19 | 負債合計 | 69,633,919.02 | 39,010,791.42 | 33,667,528.67 | 14,898,905.10 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 52,781,320.12 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 3,267,750.05 | 22,533,770.32 | 15,557,312.81 | 3,716,152.01 |
26 | 應付管理人報酬 | 9,596,556.95 | 12,388,118.96 | 11,042,546.17 | 8,502,280.02 |
27 | 應付託管費 | 1,958,481.02 | 2,528,187.56 | 2,253,580.86 | 1,735,159.17 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 802,166.87 | 423,035.71 | 4,292,652.67 | 607,366.93 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,227,644.01 | 1,137,678.87 | 521,436.16 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 16,181,966,848.09 | 15,653,254,485.73 | 16,445,994,808.64 | 18,681,572,214.48 |
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