股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	392,492,195.38	3.13
2	中國平安	601318	346,350,673.32	2.76
3	民生銀行	600016	289,903,213.60	2.31
4	興業銀行	601166	276,661,905.30	2.20
5	交通銀行	601328	272,281,959.73	2.17
6	浦發銀行	600000	243,963,864.36	1.94
7	中信證券	600030	220,256,314.63	1.75
8	萬 科Ａ	000002	200,912,800.00	1.60
9	中國神華	601088	199,848,300.00	1.59
10	工商銀行	601398	176,205,567.30	1.40

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	452,960,614.08	3.43
2	招商銀行	600036	381,341,453.64	2.89
3	交通銀行	601328	274,586,601.12	2.08
4	民生銀行	600016	260,342,420.80	1.97
5	浦發銀行	600000	241,207,442.07	1.83
6	興業銀行	601166	231,756,141.50	1.76
7	中信證券	600030	217,383,711.61	1.65
8	工商銀行	601398	198,539,314.40	1.50
9	中國神華	601088	195,406,680.00	1.48
10	萬 科Ａ	000002	190,046,400.00	1.44

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	460,724,261.10	3.38
2	招商銀行	600036	410,539,371.90	3.01
3	交通銀行	601328	333,254,451.20	2.44
4	民生銀行	600016	309,755,135.10	2.27
5	興業銀行	601166	259,601,972.08	1.90
6	浦發銀行	600000	238,824,015.84	1.75
7	中信證券	600030	219,703,891.68	1.61
8	萬 科Ａ	000002	215,163,396.00	1.58
9	中國神華	601088	207,370,620.09	1.52
10	中國太保	601601	198,752,038.80	1.46

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	412,441,484.82	3.65
2	中國平安	601318	327,728,199.15	2.90
3	民生銀行	600016	328,350,778.80	2.90
4	交通銀行	601328	323,117,973.90	2.86
5	浦發銀行	600000	272,187,788.80	2.41
6	興業銀行	601166	269,083,003.63	2.38
7	中信證券	600030	203,735,633.40	1.80
8	中國神華	601088	195,925,581.93	1.73
9	中國太保	601601	183,509,486.82	1.62
10	工商銀行	601398	173,523,291.62	1.53

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	520,552,511.60	3.72
2	交通銀行	601328	379,707,883.20	2.71
3	民生銀行	600016	377,661,490.63	2.70
4	中國平安	601318	359,631,921.60	2.57
5	興業銀行	601166	337,119,104.40	2.41
6	中信證券	600030	332,766,085.40	2.38
7	浦發銀行	600000	316,148,357.40	2.26
8	中國神華	601088	236,738,078.10	1.69
9	萬 科Ａ	000002	232,232,905.50	1.66
10	中國太保	601601	210,762,216.00	1.51