序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -3,983,396,001.22 | 8,014,974,011.85 | 6,342,640,244.72 | -14,846,653,192.79 |
2 | 利息收入 | 2,612,615.90 | 5,544,734.57 | 2,542,919.59 | 11,438,579.45 |
3 | 存款利息收入 | 2,596,309.16 | 5,543,216.83 | 2,542,919.59 | 11,356,424.35 |
4 | 債券利息收入 | 16,306.74 | 1,517.74 | 未公佈 | 82,155.10 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | -37,548,337.94 | -1,879,243,882.00 | -1,899,921,036.00 | 1,035,464,308.00 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | 1,482,013.76 | 未公佈 | 3,842,476.43 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 74,447,044.70 | 122,063,682.73 | 84,404,171.95 | 141,325,790.49 |
15 | 公允價值變動收益 | -3,949,592,000.00 | 9,879,068,020.00 | 8,235,048,850.00 | -15,902,898,378.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 9,342,297.69 |
18 | 費用 | 80,986,812.27 | 183,706,577.12 | 84,378,869.23 | 256,865,850.87 |
19 | 管理人報酬 | 64,485,156.91 | 131,192,111.60 | 57,943,186.63 | 143,579,026.11 |
20 | 託管費 | 13,160,236.13 | 26,773,900.33 | 11,825,140.12 | 29,301,842.12 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 3,112,206.47 | 25,289,322.10 | 14,382,017.10 | 83,518,704.08 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
25 | 其他費用 | 229,212.76 | 451,243.09 | 228,525.38 | 466,278.56 |
26 | 利潤總額 | -4,064,382,813.49 | 7,831,267,434.73 | 6,258,261,375.49 | -15,103,519,043.66 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -4,064,382,813.49 | 7,831,267,434.73 | 6,258,261,375.49 | -15,103,519,043.66 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -4,064,382,813.49 | 7,831,267,434.73 | 6,258,261,375.49 | -15,103,519,043.66 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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