基金全稱 | 博時裕富滬深300指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時滬深300 |
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基金代碼 | 050002(前端) | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 股票指數型 | 投資風格 | 傳統開放式基金 |
發行日期 | 2003年07月10日 | 成立日期 | 2003年08月26日 |
成立規模 | 51.228億份 | 資產規模 | 132.93億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 博時基金 | 基金託管人 | 建設銀行 |
基金經理人 | 胡俊敏、王紅欣 | 成立來分紅 | 每份累計1.98元(3次) |
管理費率 | 0.98%(每年) | 託管費率 | 0.20%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.00%(前端) |
最高申購費率 | 1.50%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
分享中國資本市場的長期增長。本基金將以對標的指數的長期投資爲基本原則,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭保持基金淨值增長率與標的指數增長率間的正相關度在95%以上,並保持年跟蹤誤差在4%以下。
進行被動式的指數化投資,分享中國經濟增長的長期收益。
本基金將主要投資於具有良好流動性的金融工具,包括新華富時中國A200指數成份股及其備選成份股、新股(IPO或增發)、新華富時中國國債指數成份券種,以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
本基金爲被動式指數基金,原則上採用被動式投資的方法,按照個股/個債在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合。本基金投資組合的目標比例爲:股票資產爲75%,債券資產不低於20%,現金資產比例不高於3%。在法律環境允許後,本基金股票資產投資比例將修正爲不低於95%。
1、每一基金單位享有同等分配權; 2、基金收益分配比例按有關規定製定; 3、投資者可以選擇現金分紅方式或紅利再投資的分紅方式,本基金的默認分紅方式是紅利再投資; 4、基金投資當期虧損,則不進行收益分配; 5、基金收益分配後基金單位資產淨值不能低於面值; 6、基金當年收益應先彌補以前年度虧損後,纔可進行當年收益分配; 7、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個月則可不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成; 8、法律、法規或監管機關另有規定的,從其規定。
95%的滬深300指數 + 5%的銀行同業存款利率
本基金爲被動式股票基金,在證券投資基金中屬於風險收益水平中等偏高的品種。
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