序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | -315,071,894.13 | -114,790,813.30 | -2,047,800,585.60 | -1,976,787,474.60 |
2 | 本期利潤(元) | -1,596,234,363.50 | -4,064,382,813.50 | 7,831,267,434.70 | 6,258,261,375.50 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -4,876,913,365.30 | -624,953,521.79 | -2,235,537,767.40 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.16 | -0.30 | -0.04 | -0.14 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 13,201,113,477.00 | 11,305,053,483.00 | 15,028,300,964.00 | 14,210,457,041.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.85 | 0.70 | 0.96 | 0.86 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 69.74% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 173.22% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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