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          華夏滬深300(000051)資產負債表

          序號 數據日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
          1 總資產21,059,142,456.6826,333,269,724.88未公佈未公佈
          2 銀行存款277,785,351.95455,889,197.09未公佈未公佈
          3 結算備付金14,808,143.6445,759,757.09未公佈未公佈
          4 存出保證金1,683,598.497,962,802.93未公佈未公佈
          5 交易性金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          6 股票投資市值19,620,587,430.5324,840,418,699.81未公佈未公佈
          7 債券投資價值974,347,000.00897,030,000.00未公佈未公佈
          8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
          9 基金投資投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
          10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          11 買入返售金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          12 應收證券清算款116,560,000.0046,972,999.90未公佈未公佈
          13 應收利息6,603,411.08748,570.28未公佈未公佈
          14 應收股利14,116,969.63未公佈未公佈未公佈
          15 應收申購款32,650,551.3638,487,697.78未公佈未公佈
          16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          17 其他資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          18 負債和所有者權益總計21,059,142,456.6826,333,269,724.88未公佈未公佈
          19 負債合計301,100,086.26154,131,617.94未公佈未公佈
          20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
          21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          23 賣出回購金融資產款199,499,580.75未公佈未公佈未公佈
          24 應付證券清算款28,759,218.95未公佈未公佈未公佈
          25 應付贖回款16,699,808.47101,936,287.45未公佈未公佈
          26 應付管理人報酬9,043,250.7710,958,565.99未公佈未公佈
          27 應付託管費1,808,650.162,191,713.19未公佈未公佈
          28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
          29 應付交易費用44,157,819.7938,036,374.35未公佈未公佈
          30 應交稅費未公佈未公佈未公佈未公佈
          31 應付利息15,801.26未公佈未公佈未公佈
          32 應付利潤未公佈未公佈未公佈未公佈
          33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          34 其他負債1,115,956.111,008,676.96未公佈未公佈
          35 所有者權益合計未公佈未公佈未公佈未公佈
          36 實收基金(基金單位總額)28,546,748,254.1726,241,515,057.61未公佈未公佈



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