序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 21,059,142,456.68 | 26,333,269,724.88 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 277,785,351.95 | 455,889,197.09 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 14,808,143.64 | 45,759,757.09 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 1,683,598.49 | 7,962,802.93 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 19,620,587,430.53 | 24,840,418,699.81 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 974,347,000.00 | 897,030,000.00 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 116,560,000.00 | 46,972,999.90 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 6,603,411.08 | 748,570.28 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 14,116,969.63 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 32,650,551.36 | 38,487,697.78 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 21,059,142,456.68 | 26,333,269,724.88 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 301,100,086.26 | 154,131,617.94 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 199,499,580.75 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 28,759,218.95 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 16,699,808.47 | 101,936,287.45 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 9,043,250.77 | 10,958,565.99 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 1,808,650.16 | 2,191,713.19 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 44,157,819.79 | 38,036,374.35 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 15,801.26 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,115,956.11 | 1,008,676.96 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 28,546,748,254.17 | 26,241,515,057.61 | 未公佈 | 未公佈 |
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