股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	670,684,000.00	2.98
2	中國平安	601318	620,376,780.00	2.76
3	民生銀行	600016	536,081,000.00	2.38
4	交通銀行	601328	523,480,000.00	2.33
5	興業銀行	601166	470,556,900.00	2.09
6	海通證券	600837	446,119,500.00	1.98
7	浦發銀行	600000	431,783,010.60	1.92
8	中國神華	601088	360,134,200.00	1.60
9	建設銀行	601939	337,960,000.00	1.50
10	萬 科Ａ	000002	316,316,000.00	1.41

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	737,380,800.00	3.24
2	招商銀行	600036	636,657,000.00	2.80
3	民生銀行	600016	517,060,000.00	2.27
4	交通銀行	601328	514,024,000.00	2.26
5	海通證券	600837	414,519,064.92	1.82
6	興業銀行	601166	411,976,500.00	1.81
7	建設銀行	601939	406,458,416.88	1.79
8	浦發銀行	600000	388,948,242.90	1.71
9	中國神華	601088	326,172,000.00	1.43
10	萬 科Ａ	000002	317,703,000.00	1.40

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	738,869,280.36	3.24
2	招商銀行	600036	679,875,000.00	2.98
3	交通銀行	601328	568,400,000.00	2.49
4	民生銀行	600016	556,920,000.00	2.44
5	興業銀行	601166	450,840,000.00	1.98
6	浦發銀行	600000	422,496,000.00	1.85
7	建設銀行	601939	419,980,000.00	1.84
8	海通證券	600837	387,000,000.00	1.70
9	萬 科Ａ	000002	346,461,780.00	1.52
10	中國神華	601088	344,706,000.00	1.51

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	657,005,000.00	3.17
2	中國平安	601318	649,251,142.44	3.13
3	交通銀行	601328	613,020,000.00	2.95
4	民生銀行	600016	577,549,056.70	2.78
5	興業銀行	601166	484,686,455.19	2.33
6	浦發銀行	600000	445,536,000.00	2.15
7	建設銀行	601939	426,899,317.40	2.06
8	海通證券	600837	392,298,000.00	1.89
9	中國太保	601601	351,341,100.00	1.69
10	中國神華	601088	331,486,853.23	1.60

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	862,840,000.00	3.35
2	交通銀行	601328	738,890,234.28	2.87
3	海通證券	600837	716,560,000.00	2.78
4	中國平安	601318	675,748,785.60	2.63
5	民生銀行	600016	655,186,139.02	2.55
6	興業銀行	601166	580,316,940.84	2.25
7	浦發銀行	600000	544,442,000.00	2.12
8	建設銀行	601939	525,509,979.12	2.04
9	中國神華	601088	401,710,000.00	1.56
10	萬 科Ａ	000002	389,500,000.00	1.51