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      華夏滬深300(000051)利潤分配表

      序號 數據日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
      1 總收入 -7,311,399,368.46366,193,127.93未公佈未公佈
      2 利息收入 10,229,762.3429,143,954.68未公佈未公佈
      3 存款利息收入 1,462,259.0225,318,921.01未公佈未公佈
      4 債券利息收入 8,734,167.3437,233.46未公佈未公佈
      5 資產支持證券利息收入 未公佈未公佈未公佈未公佈
      6 買入返售金融資產收入 33,335.983,787,800.21未公佈未公佈
      7 其他利息收入 未公佈未公佈未公佈未公佈
      8 投資收益 183,121,412.50-560,769,783.30未公佈未公佈
      9 股票投資收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
      10 基金投資收益未公佈未公佈未公佈未公佈
      11 債券投資收益-195,582.501,287,064.63未公佈未公佈
      12 資產支持證券投資收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
      13 衍生工具收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
      14 股利收益 122,990,058.4714,682,207.15未公佈未公佈
      15 公允價值變動收益 -7,508,746,545.00888,689,597.50未公佈未公佈
      16 匯兌收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
      17 其他收入 未公佈未公佈未公佈未公佈
      18 費用 84,186,049.24129,983,015.28未公佈未公佈
      19 管理人報酬 59,991,134.8060,562,654.42未公佈未公佈
      20 託管費 11,998,226.9112,112,530.85未公佈未公佈
      21 銷售服務費 未公佈未公佈未公佈未公佈
      22 交易費用 10,317,646.8357,044,340.02未公佈未公佈
      23 利息支出 1,679,726.04未公佈未公佈未公佈
      24 賣出回購金額資產支出 1,679,726.04未公佈未公佈未公佈
      25 其他費用 199,314.66263,489.99未公佈未公佈
      26 利潤總額 -7,395,585,417.70236,210,112.65未公佈未公佈
      27 所得稅費用 未公佈未公佈未公佈未公佈
      28 淨利潤 未公佈未公佈未公佈未公佈
      29 本期淨收益 -7,395,585,417.70236,210,112.65未公佈未公佈
      30 加:未實現資本利得 未公佈未公佈未公佈未公佈
      31 本期可分配收益 -7,395,585,417.70236,210,112.65未公佈未公佈
      32 減:本期已分配基金淨收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
      33 上年度未分配淨收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
      34 以前年度損益調整 未公佈未公佈未公佈未公佈
      35 本期損益平準金 未公佈未公佈未公佈未公佈
      36 本期損益平準金-申購 未公佈未公佈未公佈未公佈
      37 減：本期損益平準金-贖回 未公佈未公佈未公佈未公佈
      38 期末未分配淨收益 未公佈未公佈未公佈未公佈


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