股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	11央行票據18	1101018	242,250,000.00	1.08
2	08央行票據44	0801044	150,165,000.00	0.67
3	08國開22	080222	99,280,000.00	0.44
4	11國債09	019109	99,970,000.00	0.44
5	11國債01	019101	100,000,000.00	0.44

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央行票據17	1001017	322,905,000.00	1.42
2	10國債04	019004	259,922,000.00	1.14
3	08央行票據44	0801044	150,540,000.00	0.66
4	10貼債02	020028	138,264,000.00	0.61
5	08國開22	080222	98,700,000.00	0.43

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央行票據17	1001017	323,565,000.00	1.42
2	10國債04	019004	259,506,000.00	1.14
3	09國開23	090223	249,925,000.00	1.10
4	10貼債02	020028	138,278,000.00	0.61
5	10貼債10	020036	98,600,000.00	0.43

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央行票據17	1001017	322,938,000.00	1.56
2	10國債04	019004	258,804,000.00	1.25
3	09國開23	090223	249,550,000.00	1.20
4	10貼債02	020028	137,998,000.00	0.66
5	中行轉債	113001	5,057,000.00	0.02

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央行票據17	1001017	627,840,000.00	2.44
2	10國債04	019004	259,792,000.00	1.01
3	09國開23	090223	250,275,000.00	0.97