南方交元債券基金持倉了哪些債券?2022年第二季度基金資產怎麼配置?
2022-09-20 11:04 战神GPK777
南方交元債券基金持倉了哪些債券?2022年第二季度基金資產怎麼配置?战神GPK777爲您整理的南方交元債券基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至9月19日,該基金累計淨值1.1644,最新市場表現:公佈單位淨值1.0784,淨值增長率漲0.02%,最新估值1.0782。
南方交元債券基金成立以來收益17.04%,今年以來收益2.64%,近一月收益0.14%,近一年收益4%,近三年收益12.64%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,南方交元債券(006151)持有債券:債券21國開11、債券21浙商銀行永續債、債券21興業銀行二級02等,持倉比分別3.34%、2.69%、2.53%等,持倉市值2.04億、1.64億、1.54億等。
基金資產配置
截至2022年第二季度,南方交元債券(006151)基金資產配置詳情如下,合計淨資產61.03億元,債券佔淨比91.33%,現金佔淨比0.54%。
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