9月2日南方新藍籌混合累計淨值爲2.5264元,基金有什麼投資組合?
2022-09-05 21:02 战神GPK777
9月2日南方新藍籌混合累計淨值爲2.5264元,2022年第二季度基金行業怎麼配置?以下是战神GPK777爲您整理的9月2日南方新藍籌混合基金市場表現詳情,供大家參考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利2386.9萬元,基金本期淨收益盈利1329.87萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.35元,期末基金資產淨值1.75億元。
2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,南方新藍籌混合基金行業配置前三行業詳情如下:製造業行業基金配置89.10%,同類平均46.02%,比同類配置多43.08%;採礦業行業基金配置3.16%,同類平均3.11%,比同類配置多0.05%;水利、環境和公共設施管理業行業基金配置0.20%,同類平均0.34%,比同類配置少0.14%。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,南方新藍籌混合(000327)基金資產配置詳情如下,合計淨資產11.8億元,股票佔淨比92.62%,債券佔淨比5.64%,現金佔淨比5.45%。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,南方新藍籌混合基金(000327)持有債券22國債01(佔2.33%),持倉市值爲2743.45萬;債券21國債16(佔2.23%),持倉市值爲2633.65萬;債券21國債10(佔0.97%),持倉市值爲1145.21萬等。
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