9月2日南方中債3-5年農發行債券指數C累計淨值爲1.1590元,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-04 20:22 战神GPK777
9月2日南方中債3-5年農發行債券指數C累計淨值爲1.1590元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的9月2日南方中債3-5年農發行債券指數C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月2日,該基金最新公佈單位淨值1.0740,累計淨值1.1590,最新估值1.0736,淨值增長率漲0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期淨收益盈利6562.98元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產淨值45.58萬元,期末單位基金資產淨值1.05元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,南方中債3-5年農發債指數C收入合計3086.5萬元:利息收入2899.68萬元,其中利息收入方面,存款利息收入9531.98元,債券利息收入2898.72萬元。投資收益68.62萬元,其中投資收益方面,債券投資收益68.62萬元。公允價值變動收益117.79萬元,其他收入4124.88元。
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