2022年第二季度南方利衆混合A基金資產怎麼配置?全部基金公司資產怎麼配置?
2022-09-19 20:27 战神GPK777
2022年第二季度南方利衆混合A基金資產怎麼配置?全部基金公司資產怎麼配置?战神GPK777爲您整理的9月16日南方利衆混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
南方利衆混合A基金截至9月16日,最新公佈單位淨值1.5380,累計淨值1.5880,最新估值1.549,淨值增長率跌0.71%。
南方利衆混合A(001335)近一週下降1.03%,近一月下降1.54%,近三月下降1.03%,近一年收益1.12%。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,南方利衆混合A(001335)基金資產配置詳情如下,合計淨資產3.93億元,股票佔淨比19.16%,債券佔淨比80.72%,現金佔淨比1.03%。
2021年第三季度全部基金資產配置
全部基金最近三次時期資產配置變動如下:2021年第三季度,共有12902只基金髮生資產配置變動,資產淨值高達41.76萬億元,其中股票佔淨值爲22.23%,債券佔淨值爲49.09%,貨幣佔淨值爲21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金髮生資產配置變動,資產淨值高達39.59萬億元,其中股票佔淨值爲22.58%,債券佔淨值爲47.34%,貨幣佔淨值爲21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金髮生資產配置變動,資產淨值高達36.01萬億元,其中股票佔淨值爲20.8%,債券佔淨值爲47.86%,貨幣佔淨值爲21.68%。
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