華富中債-安徽省公司信用類債券指數A基金持倉了哪些債券?基金基本費率是多少?
2022-08-31 14:27 战神GPK777
華富中債-安徽省公司信用類債券指數A基金持倉了哪些債券?基金基本費率是多少?战神GPK777爲您整理的華富中債-安徽省公司信用類債券指數A基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至8月30日,最新公佈單位淨值1.0636,淨值增長率漲0.02%,最新估值1.0634。
自基金成立以來收益10.54%,今年以來收益4.13%,近一年收益5.67%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,持倉市值爲7953.65萬;債券20皖能源MTN001(佔2.45%),持倉市值爲6161.75萬;債券21安建控股SCP001(佔2.43%),持倉市值爲6128.05萬等。
基金基本費率
該基金管理費爲0.15元,基金託管費0.05元,直銷增購最小購買金額10元。
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