8月5日融通通祺債券最新淨值是多少?
2022-08-06 10:01 战神GPK777
8月5日融通通祺債券最新淨值是多少?以下是战神GPK777爲您整理的8月5日融通通祺債券基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
融通通祺債券基金截至8月5日,最新單位淨值1.0508,累計淨值1.2418,最新估值1.0506,淨值漲0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利220.08萬元,基金本期淨收益盈利148.86萬元,期末基金資產淨值2.25億元,期末單位基金資產淨值1.07元。
基金詳情介紹
融通通祺債券基金成立於2016年11月10日,基金規模爲2280萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達2100萬份,基金類型屬於債券型,運作方式爲開放式,判斷爲穩健債券型,基金由中國民生銀行股份有限公司託管,交由融通基金管理有限公司管理,基金經理是趙小強。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。
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