2022年第二季度景順長城景盈雙利債券A基金資產怎麼配置?該基金分紅負債是什麼情況?
2022-08-27 09:54 战神GPK777
2022年第二季度景順長城景盈雙利債券A基金資產怎麼配置?該基金分紅負債是什麼情況?以下是战神GPK777爲您整理的景順長城景盈雙利債券A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月26日,景順長城景盈雙利債券A(002796)最新市場表現:單位淨值1.2571,累計淨值1.2621,最新估值1.2579,淨值增長率跌0.06%。
基金資產配置
截至2022年第二季度,景順長城景盈雙利債券A(002796)基金資產配置詳情如下,債券佔淨比90.34%,現金佔淨比1.27%,合計淨資產5.79億元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計6424.24萬,所有者權益合計2.3億,負債和所有者權益總計2.95億。
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