易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A最新單位淨值爲0.6439元(9月20日)
2022-09-21 16:35 战神GPK777
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基金市場表現方面
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A(161122)截至9月20日,累計淨值0.9340,最新單位淨值0.6439,淨值增長率漲0.34%,最新估值0.6417。
基金季度利潤
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1.33億元,基金本期淨收益盈利4036.83萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.15元,期末基金資產淨值9.82億元。
基金詳情
基金全名是易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF),以下簡稱易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A,基金類型屬於股票型,運作方式爲開放式,判斷爲指數型,基金由中國建設銀行股份有限公司託管,交由易方達基金管理有限公司管理,基金經理是張湛。
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