易方達穩健增利混合A基金持倉了哪些債券?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-09-05 23:36 战神GPK777
易方達穩健增利混合A基金持倉了哪些債券?2021年第二季度基金有哪些財務收入?战神GPK777爲您整理的易方達穩健增利混合A基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
易方達穩健增利混合A截至9月2日,最新公佈單位淨值0.8819,累計淨值0.8819,最新估值0.8822,淨值增長率跌0.03%。
該基金成立以來下降11.81%,今年以來下降12.83%,近一月下降1.04%,近一年下降10.87%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,易方達穩健增利混合A(012175)持有債券:債券20國開12(債券代碼:200212)、債券20國開08(債券代碼:200208)、債券20進出13(債券代碼:200313)等,持倉比分別16.84%、10.53%、9.43%等,持倉市值2.42億、1.51億、1.35億等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,債券收入-1,242.14元,收入合計4,143.81元。
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