2022年第二季度易方達新享混合A基金有哪些投資組合?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-09-05 13:34 战神GPK777
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2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,易方達新享混合A(001342)基金資產配置詳情如下,合計淨資產10.45億元,股票佔淨比13.41%,債券佔淨比100.41%,現金佔淨比1.97%。
2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,易方達新享混合A基金行業配置前三行業詳情如下:製造業(6.59%)、金融業(1.61%)、採礦業(1.23%),同類平均分別爲45.48%、5.19%、3.30%,比同類配置分別爲少38.89%、少3.58%、少2.07%。
2022年第二季度基金重大買入詳情
截至2022年第二季度,易方達新享混合A基金髮生重大買入變動,買入變動前三股票有:牧原股份(002714)、智飛生物(300122)、東方電纜(603606),佔期初基金資產淨值比例分別爲0.32%、0.19%、0.19%,本期累計買入金額分別爲360.27萬元、214.99萬元、215.07萬元。
2021年第二季度基金重大賣出詳情
截至2021年第二季度,易方達新享混合A基金髮生重大賣出變動,賣出變動前四股票有:龍佰集團(002601)、承德露露(000848)、鐵建重工(688425)、天能股份(688819),本期累計賣出金額分別爲419.28萬元、110.13萬元、109.2萬元、116.34萬元,佔期初基金資產淨值比例分別爲0.48%、0.13%、0.13%、0.13%。
2022年第二季度基金持倉詳情
截至2022年第二季度,易方達新享混合A(001342)持有股票陝西煤業(佔0.54%):持股爲26.86萬,持倉市值爲568.89萬;中國移動(佔0.50%):持股爲8.74萬,持倉市值爲526.45萬;粵高速A(佔0.45%):持股爲58.4萬,持倉市值爲470.12萬;久立特材(佔0.44%):持股爲29.02萬,持倉市值爲464.03萬等。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,易方達新享混合A基金(001342)持有債券22國開01(佔2.71%),持倉市值爲2829.62萬;債券南銀轉債(佔0.03%),持倉市值爲31.41萬;債券溫氏轉債(佔0.02%),持倉市值爲19.17萬等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方達新享混合A基金股票收入佔比58.54%,股利收入佔比4.11%,基金收入合計3,630.94元。
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