2022年第二季度華夏養老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投資組合?該基金分紅負債是什麼情況?
2022-09-21 13:33 战神GPK777
2022年第二季度華夏養老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投資組合?該基金分紅負債是什麼情況?战神GPK777爲您整理的9月16日華夏養老2045三年持有混合(FOF)A基金市場表現詳情,供大家參考。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,華夏養老2045三年持有混合(FOF)A(006620)基金資產配置詳情如下,合計淨資產11.34億元,股票佔淨比3.45%,債券佔淨比9.37%,現金佔淨比1.22%。
2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,基金行業配置合計爲3.45%,同類平均爲60.55%,比同類配置少57.1%。
2022年第二季度基金重大買入詳情
截至2022年第二季度,華夏養老2045三年持有混合(FOF)A基金髮生重大買入變動,買入變動前四股票有:工商銀行、晶科能源、三元生物、軟通動力,佔期初基金資產淨值比例分別爲1.01%、0.07%、0.05%、0.05%,本期累計買入金額分別爲1539.98萬元、102.49萬元、68.77萬元、83.16萬元。
2022年第二季度基金重大賣出詳情
截至2022年第二季度,華夏養老2045三年持有混合(FOF)A基金髮生重大賣出變動,賣出變動股票有:東方證券(600958)本期累計賣出金額爲2254.5萬元,佔期初基金資產淨值比例爲1.48%;朗新科技(300682)本期累計賣出金額爲1044.78萬元,佔期初基金資產淨值比例爲0.68%;魯陽節能(002088)本期累計賣出金額爲949.66萬元,佔期初基金資產淨值比例爲0.62%等。
2022年第二季度基金持倉詳情
截至2022年第二季度,華夏養老2045三年持有混合(FOF)A(006620)持有股票基金:中遠海能(600026)、中青旅(600138)、()、峨眉山A(000888)等,持倉比分別1.27%、1.02%、0.68%、0.68%等,持股數分別爲139.32萬、90萬、83.54萬、83.54萬,持倉市值1439.18萬、1160.1萬、766.06萬、766.06萬等。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,華夏養老2045三年持有混合(FOF)A基金(006620)持有債券21國債16(佔8.47%),持倉市值爲9602.32萬;債券20國債11(佔0.90%),持倉市值爲1024.29萬等。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金7.63億,未分配利潤5.78億,所有者權益合計13.41億。
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