華夏睿磐泰茂混合A最新淨值跌幅達0.1%,該基金分紅負債是什麼情況?
2022-08-31 21:14 战神GPK777
華夏睿磐泰茂混合A最新淨值跌幅達0.1%,該基金分紅負債是什麼情況?以下是战神GPK777爲您整理的8月30日華夏睿磐泰茂混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月30日,華夏睿磐泰茂混合A(004720)最新單位淨值1.3005,累計淨值1.3225,淨值增長率跌0.1%,最新估值1.3018。
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利3053萬元,基金本期淨收益盈利1271.68萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.07元,期末基金資產淨值5.86億元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計132.69萬,所有者權益合計7.92億,負債和所有者權益總計7.93億。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。
战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。