9月2日華夏圓和混合基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-05 16:45 战神GPK777
9月2日華夏圓和混合基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的9月2日華夏圓和混合基金經理業績詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月2日,華夏圓和混合A(003300)累計淨值1.4290,最新單位淨值1.2205,淨值增長率漲1.1%,最新估值1.2072。
華夏圓和混合基金成立以來收益44.58%,今年以來收益7.33%,近一月下降3.23%,近一年收益5.3%,近三年收益23.67%。
基金基本費率
該基金管理費爲0.6元,基金託管費0.15元,直銷申購最小購買金額1元,直銷增購最小購買金額1元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,華夏圓和混合收入合計1073.99萬元:利息收入785.79萬元,其中利息收入方面,存款利息收入5.32萬元,債券利息收入761.21萬元。投資收益527.15萬元,公允價值變動虧239.05萬元,其他收入968.7元。
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