9月16日華夏恆慧一年定開債券基金怎麼樣?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-18 21:38 战神GPK777
9月16日華夏恆慧一年定開債券基金怎麼樣?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的9月16日華夏恆慧一年定開債券基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
華夏恆慧一年定開債券(004639)截至9月16日,最新公佈單位淨值1.0591,累計淨值1.0905,最新估值1.0594,淨值增長率跌0.03%。
基金季度利潤
該基金成立以來收益9.15%,今年以來收益3.4%,近一月收益0.13%,近一年收益4.62%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,華夏恆慧一年定開債券收入合計2818.02萬元:利息收入2366.22萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7.56萬元,債券利息收入2349.97萬元。投資收益202.07萬元,公允價值變動收益249.73萬元。
本文相關數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶應基於自己的獨立判斷,並承擔相應風險。基金有風險,投資需謹慎。
战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。