2022年第二季度國聯安中證100指數(LOF)基金資產怎麼配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-09-05 15:17 战神GPK777
2022年第二季度國聯安中證100指數(LOF)基金資產怎麼配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是战神GPK777爲您整理的國聯安中證100指數(LOF)基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
國聯安中證100指數(LOF)截至9月2日,累計淨值0.8360,最新單位淨值0.8360,淨值增長率跌0.48%,最新估值0.84。
基金資產配置
截至2022年第二季度,國聯安雙禧中證100指數(162509)基金資產配置詳情如下,股票佔淨比93.38%,現金佔淨比6.84%,合計淨資產1.47億元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,國聯安雙禧中證100指數基金股票收入佔比612.57%,股利收入佔比14.50%,基金收入合計884.16元。
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