大摩雙利增強債券C基金分紅了幾次?2022年第二季度基金資產怎麼配置?
2022-09-04 23:18 战神GPK777
大摩雙利增強債券C基金分紅了幾次?2022年第二季度基金資產怎麼配置?以下是战神GPK777爲您整理的9月2日大摩雙利增強債券C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月2日,大摩雙利增強債券C(000025)市場表現:累計淨值1.5831,最新單位淨值1.1159,淨值增長率漲0.03%,最新估值1.1156。
基金分紅
大摩雙利增強債券C基金成立於2013年3月26日,其份額日期2021年6月30日,基金規模3.2億元,基金總2.95億份額,上市流通2.95億份額,共分紅3次,累計分紅0.4672元/份。
基金資產配置
截至2022年第二季度,大摩雙利增強債券C(000025)基金資產配置詳情如下,債券佔淨比105.71%,現金佔淨比0.72%,合計淨資產34.04億元。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。
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