2022年第二季度永贏元利債券A基金資產怎麼配置?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-04 18:53 战神GPK777
2022年第二季度永贏元利債券A基金資產怎麼配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的永贏元利債券A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
永贏元利債券A截至9月2日,累計淨值1.0656,最新公佈單位淨值1.0140,淨值增長率漲0.01%,最新估值1.0139。
基金資產配置
截至2022年第二季度,永贏元利債券A(007719)基金資產配置詳情如下,債券佔淨比122.88%,現金佔淨比0.02%,合計淨資產30.24億元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,永贏元利債券A收入合計5676.92萬元:利息收入5640.42萬元,其中利息收入方面,存款利息收入5154.09元,債券利息收入5626.96萬元。投資虧42.48萬元,其中投資收益方面,債券投資虧42.48萬元。公允價值變動收益78.99萬元。
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