廣發鑫享混合最新淨值跌幅達2.6%，該基金分紅負債是什麼情況？

　　廣發鑫享混合最新淨值跌幅達2.6%，該基金分紅負債是什麼情況？以下是战神GPK777爲您整理的8月25日廣發鑫享混合基金市場表現詳情，供大家參考。

　　基金市場表現方面

　　截至8月25日，廣發鑫享混合A最新公佈單位淨值3.1628，累計淨值3.1628，最新估值3.2473，淨值增長率跌2.6%。

　　截至2021年第二季度，加權平均基金份額本期利潤盈利0.2元，期末基金資產淨值36.53億元，期末單位基金資產淨值2.59元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金14.11億，未分配利潤22.41億，所有者權益合計36.53億。

　　本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基於自己的獨立判斷，並承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。