8月12日廣發景利純債基金怎麼樣?基金持倉了哪些債券?
2022-08-13 14:47 战神GPK777
8月12日廣發景利純債基金怎麼樣?基金持倉了哪些債券?战神GPK777爲您整理的廣發景利純債基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
廣發景利純債(006970)截至8月12日,最新公佈單位淨值1.0216,累計淨值1.1249,最新估值1.0217,淨值增長率跌0.01%。
廣發景利純債基金成立以來收益13.09%,今年以來收益3.26%,近一月收益1.26%,近一年收益4.93%,近三年收益12.92%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,廣發景利純債基金(006970)持有債券21國開03(佔42.62%),持倉市值爲2.16億;債券19國開10(佔12.30%),持倉市值爲6241.2萬;債券22華潤MTN003(佔9.92%),持倉市值爲5032.85萬等。
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