2022年第二季度廣發養老2050混合(FOF)基金資產怎麼配置?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-08-11 20:50 战神GPK777
2022年第二季度廣發養老2050混合(FOF)基金資產怎麼配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的廣發養老2050混合(FOF)基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
廣發養老2050混合(FOF)(007250)截至8月8日,累計淨值1.2671,最新單位淨值1.2671,淨值增長率漲0.61%,最新估值1.2594。
基金資產配置
截至2022年第二季度,廣發養老2050混合(FOF)(007250)基金資產配置詳情如下,合計淨資產2.42億元,債券佔淨比5.08%,現金佔淨比3.41%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,廣發養老2050混合(FOF)收入合計112.35萬元:利息收入2.12萬元,其中利息收入方面,存款利息收入3000.03元,債券利息收入1.82萬元。投資收益268.67萬元,其中投資收益方面,股票投資虧80.6萬元,基金投資收益342.44萬元,股利收益6.83萬元。公允價值變動虧158.82萬元,其他收入3744.08元。
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