2022年第二季度廣發滬深300指數增強C基金資產怎麼配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-09-05 19:42 战神GPK777
2022年第二季度廣發滬深300指數增強C基金資產怎麼配置?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是战神GPK777爲您整理的廣發滬深300指數增強C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
基金截至9月2日,累計淨值1.4842,最新公佈單位淨值1.4842,淨值增長率跌0.37%,最新估值1.4897。
基金資產配置
截至2022年第二季度,廣發滬深300指數增強C(006021)基金資產配置詳情如下,股票佔淨比89.64%,現金佔淨比10.13%,合計淨資產14.5億元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,廣發滬深300指數增強C基金收入合計4,870.11元,股票收入14,892.70元,債券收入117.00元,股利收入1,634.94元。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,淨值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露淨值爲準。
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