8月31日廣發中債1-3年農發債指數C最新單位淨值爲1.0746元,2022年第二季度基金資產怎麼配置?
2022-09-01 10:48 战神GPK777
8月31日廣發中債1-3年農發債指數C最新單位淨值爲1.0746元,2022年第二季度基金資產怎麼配置?以下是战神GPK777爲您整理的8月31日廣發中債1-3年農發債指數C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
廣發中債1-3年農發債指數C截至8月31日,累計淨值1.2036,最新單位淨值1.0746,淨值增長率漲0.05%,最新估值1.0741。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利18.23萬元,基金本期淨收益盈利13.04萬元,期末單位基金資產淨值1.06元。
基金資產配置
截至2022年第二季度,廣發中債1-3年農發債指數C(005624)基金資產配置詳情如下,債券佔淨比114.23%,現金佔淨比0.05%,合計淨資產23.05億元。
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