廣發中小企業300ETF聯接A基金賺錢嗎?該基金分紅負債是什麼情況?
2022-09-01 12:33 战神GPK777
廣發中小企業300ETF聯接A基金賺錢嗎?該基金分紅負債是什麼情況?以下是战神GPK777爲您整理的8月31日廣發中小企業300ETF聯接A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
廣發中小企業300ETF聯接A截至8月31日,最新市場表現:公佈單位淨值1.3459,累計淨值1.3459,最新估值1.3731,淨值增長率跌1.98%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1179.85萬元,基金本期淨收益盈利221.47萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.15元,期末基金資產淨值1.16億元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計181.28萬,所有者權益合計1.17億,負債和所有者權益總計1.19億。
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