2021年第二季度中銀雙息回報混合基金有哪些投資組合?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-08-13 15:27 战神GPK777
2021年第二季度中銀雙息回報混合基金有哪些投資組合?該基金2021年第二季度利潤如何?战神GPK777爲您整理的8月12日中銀雙息回報混合基金市場表現詳情,供大家參考。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,中銀雙息回報混合(006243)基金資產配置詳情如下,合計淨資產2.86億元,股票佔淨比75.00%,債券佔淨比20.52%,現金佔淨比4.11%。
2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,中銀雙息回報混合基金行業配置合計爲75.00%,同類平均爲60.14%,比同類配置多14.86%。基金行業配置前三行業詳情如下:製造業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、批發和零售業,行業基金配置分別爲63.74%、3.07%、2.10%,同類平均分別爲43.41%、2.35%、0.87%,比同類配置分別爲多20.33%、多0.72%、多1.23%。
2021年第二季度基金重大買入詳情
截至2021年第二季度,中銀雙息回報混合基金髮生重大買入變動,買入變動股票有:寧波銀行(002142),佔期初基金資產淨值比例爲4.00%,本期累計買入金額爲1865.46萬元;吉利汽車(00175),佔期初基金資產淨值比例爲2.76%,本期累計買入金額爲1283.8萬元;長春高新(000661),佔期初基金資產淨值比例爲2.67%,本期累計買入金額爲1243.49萬元;杭州銀行(600926),佔期初基金資產淨值比例爲2.52%,本期累計買入金額爲1174.81萬元等。
2021年第二季度基金重大賣出詳情
截至2021年第二季度,中銀雙息回報混合基金髮生重大賣出變動,賣出變動股票有:大參林(603233)本期累計賣出金額爲2848.34萬元,佔期初基金資產淨值比例爲6.11%;騰訊控股(00700)本期累計賣出金額爲1689.2萬元,佔期初基金資產淨值比例爲3.63%;隆基股份(601012)本期累計賣出金額爲1564.1萬元,佔期初基金資產淨值比例爲3.36%;分衆傳媒(002027)本期累計賣出金額爲1344.87萬元,佔期初基金資產淨值比例爲2.89%等。
2022年第二季度基金持倉詳情
截至2022年第二季度,中銀雙息回報混合(006243)持有股票基金:貴州茅臺(600519)、隆基綠能(601012)、中天科技(600522)、錦浪科技(300763)等,持倉比分別4.37%、4.17%、4.14%、3.57%等,持股數分別爲6100、17.86萬、51.22萬、4.8萬,持倉市值1247.45萬、1190.28萬、1183.18萬、1021.34萬等。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,中銀雙息回報混合(006243)持有債券:債券21國君G2、債券GC福電01、債券18國開04等,持倉比分別7.21%、7.12%、3.61%等,持倉市值2059.46萬、2033.69萬、1031.95萬等。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,中銀雙息回報混合收入合計3507.67萬元:利息收入258.18萬元,其中利息收入方面,存款利息收入5.98萬元,債券利息收入240.43萬元。投資收益7528.2萬元,公允價值變動虧4318.34萬元,其他收入39.63萬元。
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