江信添福債券C基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-18 23:19 战神GPK777
江信添福債券C基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?战神GPK777爲您整理的江信添福債券C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至7月15日,江信添福債券C(003426)最新市場表現:公佈單位淨值1.3088,累計淨值1.3188,最新估值1.3082,淨值增長率漲0.05%。
自基金成立以來收益32.19%,今年以來收益2.88%,近一年收益6.07%,近三年收益23.37%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度,江信添福債券C基金(003426)持有債券21進出12(佔17.78%),持倉市值爲1.01億;債券20贛版01(佔9.14%),持倉市值爲5187.65萬;債券19鷹潭高新債(佔7.70%),持倉市值爲4374.12萬等。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,江信添福債券C收入合計1468.22萬元,扣除費用434.45萬元,利潤總額1033.77萬元,最後淨利潤1033.77萬元。
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