7月15日信誠景瑞債券A最新淨值是多少?2022年第一季度基金資產怎麼配置?
2022-07-18 20:34 战神GPK777
7月15日信誠景瑞債券A最新淨值是多少?2022年第一季度基金資產怎麼配置?以下是战神GPK777爲您整理的7月15日信誠景瑞債券A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月15日,信誠景瑞債券A最新市場表現:單位淨值1.0652,累計淨值1.2231,淨值增長率漲0.03%,最新估值1.0649。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利411.51萬元。
基金資產配置
截至2022年第一季度,信誠景瑞債券A(003614)基金資產配置詳情如下,債券佔淨比99.79%,現金佔淨比0.24%,合計淨資產5.63億元。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,淨值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露淨值爲準。
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