2021年第二季度匯添富內需增長股票C基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤如何?
2022-08-13 14:46 战神GPK777
2021年第二季度匯添富內需增長股票C基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤如何?战神GPK777爲您整理的8月12日匯添富內需增長股票C基金市場表現詳情,供大家參考。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,匯添富內需增長股票C(007524)基金資產配置詳情如下,股票佔淨比92.65%,債券佔淨比0.87%,現金佔淨比6.64%,合計淨資產5.82億元。
2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,匯添富內需增長股票C基金行業配置前三行業詳情如下:製造業(44.02%)、科學研究和技術服務業(5.99%)、衛生和社會工作(3.00%),同類平均分別爲53.95%、2.54%、1.29%,比同類配置分別爲少9.93%、多3.45%、多1.71%。
2021年第二季度基金重大買入詳情
截至2021年第二季度,匯添富內需增長股票C基金髮生重大買入變動,買入變動前四股票有:李寧、分衆傳媒、百潤股份、思摩爾國際,本期累計買入金額分別爲8169.79萬元、3085.86萬元、2973.06萬元、2969.81萬元,佔期初基金資產淨值比例分別爲5.67%、2.14%、2.06%、2.06%。
2021年第二季度基金重大賣出詳情
截至2021年第二季度,匯添富內需增長股票C基金髮生重大賣出變動,賣出變動股票有:分衆傳媒(002027)本期累計賣出金額爲1.24億元,佔期初基金資產淨值比例爲8.61%;愛爾眼科(300015)本期累計賣出金額爲4564.43萬元,佔期初基金資產淨值比例爲3.17%;宋城演藝(300144)本期累計賣出金額爲4268.27萬元,佔期初基金資產淨值比例爲2.96%等。
2022年第二季度基金持倉詳情
截至2022年第二季度,匯添富內需增長股票C(007524)持有股票基金:貴州茅臺、五糧液、李寧、美團-W等,持倉比分別9.16%、7.68%、6.86%、6.05%等,持股數分別爲2.6萬、22.13萬、64.2萬、21.2萬,持倉市值5324.77萬、4468.71萬、3991.46萬、3520.85萬等。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,匯添富內需增長股票C(007524)持有債券:債券20國債03、債券22國債09、債券百潤轉債等,持倉比分別0.51%、0.35%、0.01%等,持倉市值297.99萬、200.77萬、6.31萬等。
基金2020年利潤
截至2020年,匯添富內需增長股票C收入合計6.48億元:利息收入154.67萬元,其中利息收入方面,存款利息收入108.74萬元,債券利息收入37.26萬元。投資收益5.07億元,其中投資收益方面,股票投資收益5.02億元,債券投資收益負23.34萬元,股利收益581.7萬元。公允價值變動收益1.34億元,其他收入518.26萬元。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。
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