8月12日中加頤興定開債券最新淨值是多少?近一年來表現如何?
2022-08-13 13:52 战神GPK777
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基金市場表現方面
截至8月12日,該基金最新市場表現:單位淨值1.0247,累計淨值1.1905,最新估值1.0248,淨值增長率跌0.01%。
基金近一年來表現
中加頤興定開債券(基金代碼:005879)近1年來收益4.46%,階段平均收益4.06%,表現優秀,同類基金排451名,相對下降105名。
基金持有人結構
截至2021年第二季度,中加頤興定開債券持有詳情,機構投資者持有佔100.00%,機構投資者持有2.99億份額,總份額2.99億份。
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