交銀180治理聯接基金(519686)2011/3/31資產配置 |
序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投資(萬元) | 2,850.2110 | 2,947.7580 | 49.0397 | 8,524.1990 |
2 | 股票投資比例(%) | 0.71% | 0.74% | 0.01% | 1.95% |
3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 債券投資(萬元) | 17,682.2000 | 17,621.6000 | 19,497.6000 | 22,465.3000 |
8 | 債券投資比例(%) | 4.38% | 4.40% | 4.49% | 5.14% |
9 | 貨幣資金投資(萬元) | 3,578.0110 | 4,163.9530 | 2,513.4820 | 1,536.9890 |
10 | 貨幣資金投資比例(%) | 0.89% | 1.04% | 0.58% | 0.35% |
11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 積極投資(萬元) | 2,850.2110 | 2,947.7580 | 49.0397 | 8,524.1990 |
14 | 積極投資比例(%) | 0.71% | 0.74% | 0.01% | 1.95% |
15 | 可轉換債券投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可轉換債券投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 國債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 國債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 19,497.6000 | 22,465.3000 |
20 | 金融債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 5.14% |
21 | 央行票據投資(萬元) | 17,682.2000 | 17,621.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票據投資比例(%) | 4.38% | 4.40% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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