序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 4,372,437,240.08 | 7,213,431,332.99 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 15,369,889.21 | 134,123,189.01 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 未公佈 | 40,851,496.67 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 85,241,990.36 | 154,944,604.02 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 224,653,000.00 | 299,900,000.00 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 57,112.35 | 36,013,347.76 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 2,936,318.01 | 973,586.32 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 84,268.76 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 1,183,732.87 | 9,189,283.47 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 2,543,889.07 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 4,372,437,240.08 | 7,213,431,332.99 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 5,171,496.08 | 100,689,188.30 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 4,211,080.80 | 90,538,748.25 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 124,901.47 | 2,836,897.51 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 24,980.30 | 567,379.49 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 218,575.40 | 5,973,673.24 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 591,958.11 | 772,489.81 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 5,867,612,044.79 | 7,009,435,303.44 | 未公佈 | 未公佈 |
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