股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據90 | 1001090 | 107,162,000.00 | 2.65 |
2 | 08央行票據62 | 0801062 | 50,150,000.00 | 1.24 |
3 | 10央行票據77 | 1001077 | 19,510,000.00 | 0.48 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據90 | 1001090 | 106,568,000.00 | 2.66 |
2 | 08央行票據62 | 0801062 | 50,240,000.00 | 1.25 |
3 | 10央行票據77 | 1001077 | 19,408,000.00 | 0.48 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09國開18 | 090218 | 115,000,000.00 | 2.65 |
2 | 09國開23 | 090223 | 79,976,000.00 | 1.84 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09國開18 | 090218 | 144,797,000.00 | 3.32 |
2 | 09國開23 | 090223 | 79,856,000.00 | 1.83 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09國開18 | 090218 | 180,234,000.00 | 3.04 |
2 | 09國開23 | 090223 | 100,110,000.00 | 1.69 |
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