股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	上海汽車	600104	2,289,903.30	0.06
2	招商銀行	600036	1,742,327.13	0.04
3	中國平安	601318	1,657,058.38	0.04
4	浦發銀行	600000	1,172,532.18	0.03
5	民生銀行	600016	1,262,579.76	0.03
6	興業銀行	601166	1,204,240.95	0.03
7	中國太保	601601	695,275.84	0.02
8	工商銀行	601398	682,399.14	0.02
9	中國神華	601088	959,417.29	0.02
10	中信證券	600030	972,549.49	0.02

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	2,264,258.88	0.06
2	招商銀行	600036	1,899,671.76	0.05
3	中信證券	600030	1,048,432.25	0.03
4	民生銀行	600016	1,357,799.56	0.03
5	浦發銀行	600000	1,171,115.19	0.03
6	興業銀行	601166	1,208,296.05	0.03
7	中國太保	601601	859,208.00	0.02
8	工商銀行	601398	776,076.88	0.02
9	中國神華	601088	979,084.33	0.02
10	長江電力	600900	596,417.59	0.01

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	濟南鋼鐵	600022	328,713.69	0.01
2	中信銀行	601998	161,658.40	0.00
3	中遠航運	600428	7.61	0.00
4	煙臺萬華	600309	16.99	0.00

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	7,124,132.89	0.16
2	中國平安	601318	5,998,212.00	0.14
3	民生銀行	600016	5,042,656.85	0.12
4	興業銀行	601166	4,277,730.38	0.10
5	浦發銀行	600000	4,147,741.60	0.09
6	中國太保	601601	3,169,356.30	0.07
7	中國神華	601088	3,208,674.56	0.07
8	長江電力	600900	2,433,501.64	0.06
9	中信證券	600030	2,404,607.40	0.06
10	工商銀行	601398	2,631,866.58	0.06

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	7,464,233.48	0.13
2	中國平安	601318	5,366,390.40	0.09
3	民生銀行	600016	5,366,681.82	0.09
4	中信證券	600030	4,890,542.02	0.08
5	浦發銀行	600000	4,474,652.62	0.08
6	興業銀行	601166	4,790,960.72	0.08
7	中國神華	601088	3,534,007.60	0.06
8	中國太保	601601	3,146,661.00	0.05
9	工商銀行	601398	2,702,979.66	0.05
10	海通證券	600837	2,577,706.30	0.04