基金全稱 | 交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 基金簡稱 | 交銀180治理聯接 |
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基金代碼 | 519686(前端)、519687(後端) | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 股票指數型 | 投資風格 | 傳統開放式基金 |
發行日期 | 2009年08月31日 | 成立日期 | 2009年09月29日 |
成立規模 | 70.903億份 | 資產規模 | 37.92億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金託管人 | 農業銀行 |
基金經理人 | 蔡錚 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | 0.50%(每年) | 託管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.20%(前端) |
最高申購費率 | 1.50%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
本基金遵循指數化投資理念,以目標ETF爲主要投資對象,幫助投資者以較低的成本獲取與標的指數和目標ETF同步的收益
本基金以目標ETF、標的指數成份股、備選成份股爲主要投資對象,把全部或接近全部的基金資產用於跟蹤標的指數的表現,正常情況下投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%,基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。此外,爲更好地實現投資目標,本基金也可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
本基金通過把全部或接近全部的基金資產投資於目標ETF、標的指數成份股和備選成份股進行被動式指數化投資,正常情況下投資於目標ETF的比例不低於基金資產淨值的90%。 本基金投資於目標ETF的方式以申購和贖回爲主,但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下,爲了更好地實現本基金的投資目標,減小與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。 除流動性管理所需以外,本基金對於目標ETF以外的證券投資均進行被動式指數化投資。 法律法規或監管機構日後允許本基金投資的其他品種(如股指期貨等),基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金投資者自行承擔; 3、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 4、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低於可供分配利潤的10%;基金的收益分配比例應當以收益分配基準日可供分配利潤爲基準計算。收益分配基準日可供分配利潤指收益分配基準日資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現利潤的孰低數; 5、本基金收益分配方式分爲兩種:現金分紅與紅利再投資,基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 6、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
標的指數×95%+銀行活期存款稅後收益率×5%
本基金屬ETF聯接基金,風險與收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金爲指數型基金,緊密跟蹤標的指數,具有和標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵,屬於證券投資基金中風險較高、收益較高的品種。
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