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| 新華優選分紅基金(519087)2011/3/31資產配置 |
| 序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
| 1 | 股票投資(萬元) | 136,510.1000 | 139,921.9000 | 160,831.1000 | 143,733.6000 |
| 2 | 股票投資比例(%) | 89.91% | 88.39% | 89.59% | 89.55% |
| 3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 債券投資(萬元) | 7,742.9480 | 7,836.3920 | 8,231.6680 | 7,575.9280 |
| 8 | 債券投資比例(%) | 5.10% | 4.95% | 4.59% | 4.72% |
| 9 | 貨幣資金投資(萬元) | 7,979.0440 | 7,790.8750 | 10,378.9000 | 8,748.2420 |
| 10 | 貨幣資金投資比例(%) | 5.26% | 4.92% | 5.78% | 5.45% |
| 11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 積極投資(萬元) | 136,510.1000 | 139,921.9000 | 160,831.1000 | 143,733.6000 |
| 14 | 積極投資比例(%) | 89.91% | 88.39% | 89.59% | 89.55% |
| 15 | 可轉換債券投資(萬元) | 7,742.9480 | 7,836.3920 | 8,231.6680 | 7,575.9280 |
| 16 | 可轉換債券投資比例(%) | 5.10% | 4.95% | 4.59% | 4.72% |
| 17 | 國債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 國債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 金融債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 金融債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 央行票據投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 央行票據投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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