序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,628,985,680.92 | 2,026,809,713.23 | 1,409,495,353.71 | 940,506,074.76 |
2 | 銀行存款 | 85,325,103.29 | 191,058,042.66 | 84,441,440.16 | 45,572,272.19 |
3 | 結算備付金 | 2,157,320.06 | 3,607,933.12 | 6,550,937.73 | 1,610,518.28 |
4 | 存出保證金 | 3,894,789.89 | 2,714,762.61 | 1,594,028.12 | 1,300,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,437,336,246.73 | 1,783,406,274.65 | 1,251,520,837.63 | 743,950,757.12 |
7 | 債券投資價值 | 75,759,278.40 | 14,218,918.20 | 61,077,621.50 | 138,426,167.91 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 22,558,397.78 | 29,007,090.07 | 未公佈 | 663,359,739.00 |
13 | 應收利息 | 88,027.48 | 362,555.91 | 3,482,084.30 | 2,983,611.68 |
14 | 應收股利 | 1,428,087.24 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 438,430.05 | 2,434,136.01 | 828,404.27 | 29,150.19 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,628,985,680.92 | 2,026,809,713.23 | 1,409,495,353.71 | 940,506,074.76 |
19 | 負債合計 | 23,845,978.80 | 26,338,742.79 | 10,734,331.24 | 9,973,441.46 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 16,982,897.66 | 11,682,513.69 | 2,613,496.12 | 5,493,993.59 |
25 | 應付贖回款 | 861,334.69 | 7,898,376.87 | 2,356,422.58 | 221,514.92 |
26 | 應付管理人報酬 | 2,070,837.66 | 2,390,891.47 | 1,642,867.50 | 1,199,277.59 |
27 | 應付託管費 | 345,139.59 | 398,481.92 | 273,811.23 | 199,879.60 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,176,997.94 | 1,441,280.47 | 2,253,317.55 | 1,195,846.05 |
30 | 應交稅費 | 917,659.60 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,491,111.66 | 2,527,198.37 | 1,594,416.26 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,453,029,002.35 | 1,420,669,468.12 | 1,271,105,630.10 | 1,319,939,226.06 |
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