序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 210,691,058.03 | 55,031,385.75 | 635,068,868.69 | 315,491,542.71 |
2 | 本期利潤(元) | -39,784,100.22 | -439,296,748.17 | 904,554,298.56 | 511,541,437.33 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | 152,110,699.77 | 354,885,178.43 | -626,643.69 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.23 | 0.07 | 0.16 | -0.00 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,582,981,710.20 | 1,605,139,702.10 | 2,000,470,970.40 | 1,398,761,022.50 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.86 | 0.69 | 0.88 | 0.68 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 56.08% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 187.84% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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